利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは341百万円となり、前年同累計期間に比べ1,062百万円資金収入が減少いたしました。この減少は主として税金等調整前四半期純利益の減少による523百万円の資金収入減、たな卸資産の減少額の増加による388百万円の資金支出増によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは△598百万円となり、前年同累計期間に比べ235百万円資金収入が増加いたしました。この増加は主として投資有価証券の償還による収入の減少による1,100百万円の資金収入減もありましたが、投資有価証券の取得による支出の減少による1,001百万円の資金支出減、有形固定資産の取得による支出の減少による315百万円の資金支出減によるものであります。

2015/11/09 13:46