支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当連結会計年度末の流動負債は11,203百万円となり、前連結会計年度末に比べ16百万円(前連結会計年度比0.2%)減少いたしました。これは主として短期借入金が713百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金(電子記録債務1,893百万円を含む)、未払法人税等がそれぞれ311百万円、289百万円減少したこと等によるものであります。
④ 固定負債

2016/06/24 13:11

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、短期資金運用を目的とした満期保有目的の債券、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金の支払期日は、すべてが1年以内です。また海外より仕入を行っているため外貨建ての営業債務があり、為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金及び長期借入金は主に営業取引に係る資金調達です。借入金の一部は、金利の変動リスクに晒されており、また、財務制限条項が付されております。

2016/06/24 13:11