受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 流動資産
当連結会計年度末の流動資産は24,557百万円となり、前連結会計年度末に比べ531百万円(前連結会計年度比2.2%)増加いたしました。これは主として現金及び預金、たな卸資産がそれぞれ187百万円、203百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金(電子記録債権184百万円を含む。)が933百万円増加したこと等によるものであります。
② 固定資産

2016/06/24 13:11

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容とそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形、電子記録債権、売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外へ製品の販売を行っているため外貨建ての営業債権があり、為替の変動リスクに晒されております。顧客の信用リスクに関しては、当社グループ各社の与信管理規程に基づき、売掛金管理表等で回収・残高・与信管理を行っております。
有価証券及び投資有価証券は、短期資金運用を目的とした満期保有目的の債券、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

2016/06/24 13:11