利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,258百万円となり、前年同累計期間に比べ917百万円資金収入が増加いたしました。この増加は主としてたな卸資産の増加額の減少による593百万円の資金支出減、売上債権の減少額の増加による327百万円の資金収入増によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは△419百万円となり、前年同累計期間に比べ179百万円資金収入が増加いたしました。この増加は主として有形固定資産の取得による支出の減少による160百万円の資金支出減、定期預金の満期による65百万円の資金収入増によるものであります。

2016/11/09 13:58