営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ295百万円減少し、5,680百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,258百万円となり、前年同累計期間に比べ917百万円資金収入が増加いたしました。この増加は主としてたな卸資産の増加額の減少による593百万円の資金支出減、売上債権の減少額の増加による327百万円の資金収入増によるものであります。

2016/11/09 13:58