利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは411百万円となり、前年同累計期間に比べ1,178百万円資金収入が減少いたしました。この減少は売上債権の減少額の増加による692百万円の資金収入増もありましたが、主として仕入債務の増加額の減少による1,524百万円の資金支出増、その他の流動負債の増加額の減少による227百万円の資金支出増によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは△435百万円となり、前年同累計期間に比べ626百万円資金収入が減少いたしました。この減少は主に有価証券の償還による収入の減少による600百万円の資金収入減によるものであります。

2019/11/13 9:32