利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは△347百万円となり、前年同累計期間に比べ1,592百万円資金収入が減少いたしました。この減少は、税金等調整前四半期純利益の増加による879百万円の資金収入増、売上債権の増加額の減少による654百万円の資金収入増もありましたが、仕入債務の減少額の増加による2,569百万円の資金支出増、棚卸資産の増加による561百万円の資金支出増によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは△331百万円となり、前年同累計期間に比べ415百万円資金支出が減少いたしました。この減少は主に、有形固定資産の取得による支出の減少による460百万円の資金支出減によるものであります。

2022/11/11 9:17