利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは341百万円となり、前年同累計期間に比べ689百万円資金収入が増加いたしました。この増加は、仕入債務の減少額の増加による1,983百万円の資金支出増もありましたが、売上債権の増加額の減少による1,840百万円の資金収入増、その他の流動資産の減少額の増加による920百万円の資金収入増によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは△188百万円となり、前年同累計期間に比べ142百万円資金支出が減少いたしました。この減少は、無形固定資産の取得による支出の増加による240百万円の資金支出増もありましたが、有価証券の償還による収入300百万円の資金収入増によるものであります。

2023/11/10 13:47