財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは△188百万円となり、前年同累計期間に比べ142百万円資金支出が減少いたしました。この減少は、無形固定資産の取得による支出の増加による240百万円の資金支出増もありましたが、有価証券の償還による収入300百万円の資金収入増によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは△81百万円となり、前年同累計期間に比べ467百万円資金支出が減少いたしました。この減少は、長期借入れによる収入の減少による313百万円の資金収入減、長期借入金の返済による支出の増加による468百万円の資金支出増、非支配株主への配当金の支払額247百万円の資金支出増もありましたが、短期借入金の減少額の減少による1,554百万円の資金支出減によるものであります。

2023/11/10 13:47