短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資本の財源につきましては、原則は利益の積み上げにより、利益剰余金を積み立て、自己資本の充実をはかる方針でありますが、機動的にマーケットより調達し充実をはかることについても、今後検討してまいります。
また、資金の流動性の確保につきましては、運転資金枠として、取引金融機関からシンジケート・ローンの形式でコミットメントライン枠の設定を受けており、手元流動性は十分に確保できております。
(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

2019/11/14 11:43