岡本工作機械製作所（6125）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 15:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,091 | 258 |
| 減価償却費 | 1,143 | 1,146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42 | -27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -177 | -171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -169 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -26 |
| 支払利息 | 469 | 377 |
| 支払手数料 | 50 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | 427 | 412 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -48 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339 | 2,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,776 | 483 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,104 | -2,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 191 | -210 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 221 | -270 |
| その他 | 5 | － |
| 小計 | 4,639 | 1,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 27 |
| 利息の支払額 | -463 | -370 |
| 法人税等の支払額 | -2,235 | -1,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,967 | 232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -678 | -466 |
| 定期預金の払戻による収入 | 460 | 657 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,589 | -973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -8 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11 | -13 |
| その他 | 14 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,990 | -836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -780 | 2,770 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,090 | -1,702 |
| リース債務の返済による支出 | － | -343 |
| 手数料の支払による支出 | -95 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -8 |
| 配当金の支払額 | -310 | -441 |
| その他 | -352 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549 | 529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123 | -188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -696 | -263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,144 | 4,447 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,447 | 4,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
