岡本工作機械製作所（6125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,700 | -1,063 |
| 減価償却費 | 835 | 858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -12 |
| 保険返戻金 | － | -94 |
| 支払利息 | 255 | 246 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 183 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,868 | 1,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,149 | -1,733 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -923 | 900 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 8 | -3 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -164 | 165 |
| その他 | -4 | 1 |
| 小計 | 3,111 | 1,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 11 |
| 利息の支払額 | -243 | -231 |
| 保険返戻金の受取額 | － | 94 |
| 法人税等の支払額 | -96 | -61 |
| 法人税等の還付額 | 570 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,349 | 1,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -576 | -602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 611 | 348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -499 | -253 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -93 |
| その他 | -9 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474 | -586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 683 | 282 |
| 長期借入れによる収入 | 1,965 | 260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,548 | -1,164 |
| リース債務の返済による支出 | -220 | -203 |
| 配当金の支払額 | -220 | -1 |
| その他 | -34 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,376 | -832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,499 | -506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,184 | 5,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,683 | 5,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
