#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比較して885百万円減少し、26,080百万円となりました。主な要因は、棚卸資産が539百万円、有形固定資産が397百万円減少したことによるものであります。
当連結会計年度末の負債の合計は、前連結会計年度末と比較して287百万円増加し、18,427百万円となりました。主な要因は、有利子負債(借入金、リース債務)が401百万円減少した一方で、支払手形及び買掛金が592百万円増加したことによるものであります。
また、純資産は、前連結会計年度末と比較して1,172百万円減少し、7,653百万円となりました。主な要因は、為替換算調整勘定が332百万円増加した一方で、当期純損失1,562百万円を計上したことによるものであります。
2014/06/27 14:15
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金、設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は、おおむね決算日後6年以内であります。このうち短期借入金及び一部の長期借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、短期借入金については短期決済のためリスクは限定されており、長期借入金についてはデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
2014/06/27 14:15