有価証券報告書-第115期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 234 | -1,323 |
| 減価償却費 | 1,115 | 1,238 |
| 減損損失 | － | 393 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -4 |
| 支払利息 | 300 | 349 |
| 支払手数料 | 55 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -259 | -168 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,674 | -155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 276 | 646 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 105 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,619 | 610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28 | -6 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -153 | 75 |
| その他 | -1 | 8 |
| 小計 | 1,636 | 1,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 5 |
| 利息の支払額 | -296 | -350 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -285 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,034 | 1,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -421 | -403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 408 | 384 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -404 | -643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -26 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -91 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -30 | -18 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 101 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548 | -605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,242 | -473 |
| 長期借入れによる収入 | 4,390 | 2,564 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,608 | -2,529 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -113 | -112 |
| 手数料の支払による支出 | -80 | -3 |
| その他 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556 | -556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98 | -21 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,524 | 2,615 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 112 |