岡本工作機械製作所（6125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 334 | 234 |
| 減価償却費 | 1,162 | 1,115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -15 |
| 支払利息 | 294 | 300 |
| 支払手数料 | 79 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | -259 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,540 | 1,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -263 | 276 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -78 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 883 | -1,619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | -28 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41 | -153 |
| その他 | -4 | -1 |
| 小計 | -204 | 1,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 14 |
| 利息の支払額 | -299 | -296 |
| 法人税等の支払額 | -267 | -359 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -694 | 1,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -766 | -421 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,052 | 408 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -480 | -404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -91 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -30 | -30 |
| その他 | 10 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84 | -548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,170 | -3,242 |
| 長期借入れによる収入 | 1,108 | 4,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,599 | -1,608 |
| リース債務の返済による支出 | -239 | -113 |
| 手数料の支払による支出 | -74 | -80 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,637 | -556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,439 | 98 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,865 | 2,425 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,425 | 2,524 |
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