#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比較して259百万円減少し、27,658百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が1,193百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が560百万円、たな卸資産が875百万円減少したことによるものであります。
当連結会計年度末の負債の合計は、前連結会計年度末と比較して119百万円増加し、18,618百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が526百万円減少した一方で、長期借入金が367百万円、短期借入金が272百万円増加したことによるものであります。
また、純資産は、前連結会計年度末と比較して378百万円減少し、9,039百万円となりました。主な要因は、為替換算調整勘定の減少700百万円、及び親会社株主に帰属する当期純利益の計上561百万円であります。
2016/06/29 15:40
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金、設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は、おおむね決算日後6年以内であります。このうち短期借入金及び一部の長期借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、短期借入金については短期決済のためリスクは限定されており、長期借入金についてはデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
2016/06/29 15:40