受取手形

有報情報

#1 保証債務の注記

(平成28年3月31日)当事業年度
(平成29年3月31日)

相手先	内容	期末現在高(百万円)
岡本工機㈱	銀行借入金受取手形割引高	1,68140
OKAMOTO (THAI)CO.,LTD.	銀行借入金	351(THB 109,401千)
技研㈱	銀行借入金受取手形割引高	27040
OKAMOTO(SINGAPORE)PTE,LTD.	銀行借入金	1,078(SGD 5,750千)

相手先	内容	期末現在高(百万円)
岡本工機㈱	銀行借入金受取手形割引高	2,483-
OKAMOTO (THAI)CO.,LTD.	銀行借入金	260(THB 79,901千)
技研㈱	銀行借入金受取手形割引高	24623
OKAMOTO(SINGAPORE)PTE,LTD.	銀行借入金	1,039(SGD 12,950千)

2017/06/29 16:36

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
受取手形割引高	80百万円	23百万円
受取手形裏書譲渡高	214	211

2017/06/29 16:36

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 財政状態の状況
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比較して615百万円増加し、28,273百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が261百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金が357百万円、有形固定資産が493百万円増加したことによるものであります。
当連結会計年度末の負債の合計は、前連結会計年度末と比較して184百万円増加し、18,803百万円となりました。主な要因は、一年内返済予定の長期借入金が503百万円減少した一方で、短期借入金が136百万円、リース債務が641百万円増加したことによるものであります。

2017/06/29 16:36

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。

2017/06/29 16:36