相手先	内容	期末現在高(百万円)
OKAMOTO (THAI)CO.,LTD.	銀行借入金	260(THB 79,901千)
技研㈱	銀行借入金受取手形割引高	24623
OKAMOTO(SINGAPORE)PTE,LTD.	銀行借入金	1,039(SGD 12,950千)

相手先	内容	期末現在高(百万円)
OKAMOTO (THAI)CO.,LTD.	銀行借入金	171(THB 50,401千)
技研㈱	銀行借入金受取手形割引高	84-
OKAMOTO(SINGAPORE)PTE,LTD.	銀行借入金	1,049(SGD 12,950千)

2018/06/28 15:43

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
受取手形割引高	23百万円	-百万円
受取手形裏書譲渡高	211	290

2018/06/28 15:43

#3 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
受取手形	-百万円	153百万円
支払手形	-	315

2018/06/28 15:43

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

1)財政状態
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比較して3,100百万円増加し、31,374百万円となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金が630百万円、たな卸資産が1,509百万円、繰延税金資産が572百万円増加したことによるものであります。
当連結会計年度末の負債の合計は、前連結会計年度末と比較して1,244百万円増加し、20,048百万円となりました。主な要因は、長期借入金が1,428百万円減少した一方で、支払手形及び買掛金が1,655百万円、その他流動負債が1,097百万円増加したことによるものであります。

2018/06/28 15:43

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。

2018/06/28 15:43