営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは前中間連結会計期間と比べ359百万円収入が増加し、919百万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローは52百万円支出が増加し、38百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローは22百万円の支出が増加し114百万円の支出超過となり、この結果、現金及び現金同等物の残高は6,769百万円(前連結会計年度比767百万円増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2019/02/25 9:36