営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から16,481百万円増加し60,388百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、30,870百万円の収入(前期:22,560百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益24,065百万円や減価償却費7,273百万円などのプラス要因が法人税等の支払額4,194百万円などのマイナス要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、10,471百万円の支出(前期:5,100百万円の支出)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出7,929百万円などによるものであります。

2021/06/30 10:50