営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べ850百万円減少し59,538百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、15,720百万円の収入(前期:30,870百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益30,101百万円や減価償却費8,045百万円などのプラス要因が、棚卸資産の増加額9,886百万円や法人税等の支払額9,245百万円などのマイナス要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、11,598百万円の支出(前期:10,471百万円の支出)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出10,191百万円などによるものであります。

2022/06/30 9:16