営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から2,484百万円増加し62,466百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、30,187百万円の収入(前期:12,994百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益15,018百万円や売上債権の増減額11,765百万円などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、12,366百万円の支出(前期:5,779百万円の支出)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出14,642百万円などによるものであります。

2024/06/28 9:38