営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べ155百万円減少し57,849百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは6,600百万円の収入(前年中間期:17,793百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益や減価償却費などのプラス要因が、売上債権の増加額などのマイナス要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,918百万円の支出(前年中間期:6,220百万円の支出)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出や定期預金の預入による支出などが、投資有価証券の売却による収入などを上回ったことによるものであります。

2025/11/10 9:33