有価証券報告書-第78期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(1) 業績
当連結会計年度における、連結売上高は1,536億41百万円(前年同期比5.1%減)、営業利益96億60百万円(前年同期比33.2%減)、経常利益100億円(前年同期比35.0%減)、純利益75億96百万円(前年同期比37.6%減)となりました。
当年度の連結受注は1,531億13百万円(前年同期比5.2%減)となりました。
当年度の報告セグメント別の状況は以下のとおりです。(当社報告セグメントはグループの販売体制をもとに構成されております。詳細については2 生産、受注及び販売の状況を参照ください。)
セグメントⅠ (牧野フライス製作所及び国内連結子会社)
牧野フライス製作所の当期の国内受注は、金型関連向けの受注を伸ばすことができず、当期受注は前年度を下回りました。
セグメントⅡ (MAKINO ASIA PTE LTD)
現地通貨での当期受注は前年度を上回りました。中国では、自動車関連及びスマートフォン関連業界からの受注が好調を維持しました。またインドにおいては、自動車関連、二輪車関連向け受注が増加しました。
セグメントⅢ (MAKINO INC.)
自動車の部品加工関連向け大型受注が減っているほか、見込んでいた航空機関連からの受注が遅延したことにより、当期受注は前年度を大きく下回りました。
セグメントⅣ ( MAKINO Europe GmbH )
航空機関連からの需要が好調を継続しており、第2四半期にはまとまった受注がありました。また部品加工市場での営業強化が奏功し、同市場向けからの受注が回復しました。この結果、当期受注は前年度を上回りました。
なお、報告セグメント別の当連結会計年度の外部顧客に対する売上高は次のとおりです。
セグメントⅠ:520億67百万円(前年同期比11.5%減)
セグメントⅡ:403億61百万円(前年同期比5.2%減)
セグメントⅢ:481億40百万円(前年同期比2.2%増)
セグメントⅣ:130億71百万円(前年同期比3.0%減)
(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ12億36百万円減少し、511億28百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、140億26百万円の収入となりました(前連結会計年度は248億79百万円の収入)。主な資金の増加項目としては、税金等調整前当期純利益100億97百万円、仕入債務の増加58億73百万円、減価償却費56億99百万円であります。一方、主な資金の減少項目としては、売上債権の増加57億7百万円であります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、97億62百万円の支出となりました(前連結会計年度は63億82百万円の支出)。主な資金の増加項目としては、定期預金の純減少額8億円であります。一方、主な資金の減少項目としては、有形固定資産の取得76億27百万円であります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、51億31百万円の支出となりました(前連結会計年度は67億95百万円の支出)。主な資金の増加項目としては、長期借入金による収入58億43百万円、社債の発行による収入50億円であります。一方、主な資金の減少項目としては、社債の償還による支出100億円、配当金の支払額17億63百万円、長期借入金返済による支出14億5百万円であります。