牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -10,657 | -2,349 |
| 減価償却費 | 2,501 | 2,325 |
| のれん償却額 | 29 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 159 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,034 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -235 |
| 支払利息 | 657 | 740 |
| 為替差損益（△は益） | 70 | 357 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | -55 |
| 有形固定資産除却損 | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,686 | 1,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,636 | -10,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,162 | 7,779 |
| その他 | 3,922 | 3,551 |
| 小計 | 2,692 | 3,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 238 |
| 利息の支払額 | -572 | -665 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 310 | -109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,590 | 3,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,301 | 8,220 |
| 有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,353 | -1,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 437 | 140 |
| 子会社株式の取得による支出 | -316 | － |
| その他 | -423 | -202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,807 | 6,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,852 | -1,847 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -242 | -301 |
| 長期借入れによる収入 | 536 | 4,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458 | -4,669 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,003 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -316 | -14 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,368 | -14,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | -972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,227 | -4,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,978 | 41,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,205 | 37,804 |
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