利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、81億30百万円の収入となりました(前連結会計年度は125億90百万円の収入)。主な資金の増加項目としては、税金等調整前当期純利益53億39百万円、仕入債務の増加41億38百万円、減価償却費39億61百万円であります。一方、主な資金の減少項目としては、売上債権の増加36億31百万円であります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、7億69百万円の収入となりました(前連結会計年度は198億6百万円の支出)。主な資金の増加項目としては、定期預金の純減少額128億円であります。一方、主な資金の減少項目としては、有形固定資産の取得118億84百万円であります。

2014/06/26 16:09