利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、10億26百万円の収入となりました(前年同四半期連結累計期間は40億84百万円の収入)。主な資金の増加項目としては、売上債権の減少57億57百万円、減価償却費24億円であります。一方、主な資金の減少項目としては、たな卸資産の増加78億99百万円、仕入債務の減少22億99百万円であります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、29億8百万円の支出となりました(前年同四半期連結累計期間は77億31百万円の収入)。主な資金の減少項目としては、有形固定資産の取得28億51百万円であります。

2014/11/12 16:23