利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、106億6百万円の収入となりました(前連結会計年度は81億30百万円の収入)。主な資金の増加項目としては、税金等調整前当期純利益130億23百万円、減価償却費51億57百万円であります。一方、主な資金の減少項目としては、たな卸資産の増加64億94百万円、売上債権の増加28億41百万円であります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、68億20百万円の支出となりました(前連結会計年度は7億69百万円の収入)。主な資金の増加項目としては、定期預金の純減少額5億60百万円であります。一方、主な資金の減少項目としては、有形固定資産の取得70億62百万円であります。

2015/06/25 17:15