利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、78億70百万円の収入となりました(前年同四半期連結累計期間は10億26百万円の収入)。主な資金の増加項目としては、売上債権の減少89億92百万円、税金等調整前四半期純利益65億26百万円であります。一方、主な資金の減少項目としては、たな卸資産の増加31億86百万円、仕入債務の減少22億85百万円であります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、23億78百万円の支出となりました(前年同四半期連結累計期間は29億8百万円の支出)。主な資金の増加項目としては、定期預金の純減少額5億円であります。一方、主な資金の減少項目としては、有形固定資産の取得36億11百万円であります。

2015/11/12 15:09