利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、140億26百万円の収入となりました(前連結会計年度は248億79百万円の収入)。主な資金の増加項目としては、税金等調整前当期純利益100億97百万円、仕入債務の増加58億73百万円、減価償却費56億99百万円であります。一方、主な資金の減少項目としては、売上債権の増加57億7百万円であります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、97億62百万円の支出となりました(前連結会計年度は63億82百万円の支出)。主な資金の増加項目としては、定期預金の純減少額8億円であります。一方、主な資金の減少項目としては、有形固定資産の取得76億27百万円であります。

2017/06/28 15:08