営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、79億42百万円の収入となりました(前年同四半期連結累計期間は46億12百万円の収入)。主な資金の増加項目としては、売上債権の減少86億56百万円及び減価償却費27億51百万円であります。一方、主な資金の減少項目としては、たな卸資産の増加81億29百万円及び仕入債務の減少23億35百万円であります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー

2018/11/12 16:19