財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年3月31日
- -131億3100万
- 2009年3月31日
- -5億700万
- 2010年3月31日
- 214億7700万
- 2011年3月31日 +12.25%
- 241億700万
- 2012年3月31日 -54.9%
- 108億7200万
- 2013年3月31日
- -100億8500万
- 2014年3月31日
- 239億1400万
- 2015年3月31日 +106.51%
- 493億8500万
- 2018年12月31日
- -654億3300万
- 2019年12月31日
- -190億1900万
- 2020年12月31日
- 107億9200万
- 2021年12月31日
- -182億7000万
- 2022年12月31日 -113.34%
- -389億7800万
- 2023年12月31日
- -163億7100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③キャッシュ・フローの状況2024/03/28 16:58
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前期末に比べ2,219百万円増加し、当連結会計年度末は39,212百万円となりました。前連結会計年度 当連結会計年度 投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △44,874 △36,730 財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △38,978 △16,371 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) (百万円) △10,305 2,219
(ⅰ)営業活動によるキャッシュ・フロー - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/28 16:58
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 4,868 15,696 その他 2,014 △4,282 財務活動によるキャッシュ・フロー △38,978 △16,371 現金及び現金同等物に係る換算差額 3,797 3,713