6141 DMG森精機

6141
2024/04/15
時価
5399億円
PER 予
15.36倍
2010年以降
赤字-123.46倍
(2010-2023年)
PBR
2.01倍
2010年以降
0.53-3倍
(2010-2023年)
配当 予
2.33%
ROE 予
13.06%
ROA 予
4.57%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年3月28日 16:58
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -163億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -367億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 516億800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2014年
3月期
連結
2Q6,349-13,0276,147-6,678-4,4925,837
通期5,906-17,52723,914-11,621-9,01018,916
2015年
3月期
連結
1Q2,282-2,909-3,316-627-14,949
2Q-2,879-4,2653,098-7,144-4,42514,729
通期11,539-58,42749,385-46,888-8,53621,408
2015年
12月期
連結
1Q-13,616-11,06343,045-24,679-40,841
2Q-16,842-19,09250,065-35,934-35,677
通期18,628-26,89271,859-8,264-83,577
2016年
12月期
連結
1Q-11,909-2,886-3,139-14,795-62,963
2Q-13,282-6,716-1,378-19,998-52,959
3Q-16,507-9,506-16,389-26,013-32,783
通期18,237-10,008-18,3768,229-67,750
2017年
12月期
連結
1Q-7,826-2,0987,046-9,924-63,661
2Q-4,629-4,073-17,402-8,702-42,603
3Q7,594-3,981-27,5943,613-46,832
通期31,423-1,387-37,72630,036-64,973
2018年
12月期
連結
1Q7,831-3,155-34,5604,676-33,592
2Q21,292-6,304-43,99314,988-33,509
3Q31,852-9,303-63,13222,549-22,456
通期49,398-19,020-65,43330,378-27,368
2019年
12月期
連結
1Q12,995-3,616-18,2919,379-18,149
2Q16,827-5,238-18,68611,589-19,525
3Q21,171-14,815-13,4886,356-18,865
通期43,647-23,546-19,01920,101-21,17827,695
2020年
12月期
連結
1Q2,495-3,122-2,639-627-1,72023,778
2Q-8,427-7,0606,087-15,487-3,86617,741
3Q-8,944-9,59812,243-18,542-6,75121,086
通期13,647-18,85910,792-5,212-20,14333,754
2021年
12月期
連結
1Q2,633-4,458256-1,825-2,07433,065
2Q16,021-7,841-3,5388,180-3,21139,185
3Q26,610-10,809-1,38915,801-6,15948,737
通期49,733-19,376-18,27030,357-23,25247,298
2022年
12月期
連結
1Q12,570-10,136-3502,434-7,08151,753
2Q36,183-21,639-4,72614,544-13,36961,378
3Q46,176-33,354-14,38712,822-19,11550,119
通期69,749-44,874-38,97824,875-41,11236,992
2023年
12月期
連結
1Q9,311-11,105787-1,794-7,16636,942
2Q14,377-21,2127,137-6,835-12,49040,822
3Q20,135-30,82310,152-10,688-19,64740,003
通期51,608-36,730-16,37114,878-42,47339,212
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2014年3月(連)
59億600万
2015年3月(連) +95.38%
115億3900万
2015年12月(連) +61.44%
186億2800万
2016年12月(連) -2.1%
182億3700万
2017年12月(連) +72.3%
314億2300万
2018年12月(連) +57.2%
493億9800万
2019年12月(連) -11.64%
436億4700万
2020年12月(連) -68.73%
136億4700万
2021年12月(連) +264.42%
497億3300万
2022年12月(連) +40.25%
697億4900万
2023年12月(連) -26.01%
516億800万

投資活動によるCF#9

2014年3月(連)資金投入
-175億2700万
2015年3月(連)投入+233.35%
-584億2700万
2015年12月(連)投入-53.97%
-268億9200万
2016年12月(連)投入-62.78%
-100億800万
2017年12月(連)投入-86.14%
-13億8700万
2018年12月(連)投入+999.99%
-190億2000万
2019年12月(連)投入+23.8%
-235億4600万
2020年12月(連)投入-19.91%
-188億5900万
2021年12月(連)投入+2.74%
-193億7600万
2022年12月(連)投入+131.6%
-448億7400万
2023年12月(連)投入-18.15%
-367億3000万

財務活動によるCF#10

2014年3月(連)資金調達
239億1400万
2015年3月(連)資金調達
493億8500万
2015年12月(連)資金調達
718億5900万
2016年12月(連)返済還元
-183億7600万
2017年12月(連)返済還元
-377億2600万
2018年12月(連)返済還元
-654億3300万
2019年12月(連)返済還元
-190億1900万
2020年12月(連)資金調達
107億9200万
2021年12月(連)返済還元
-182億7000万
2022年12月(連)返済還元
-389億7800万
2023年12月(連)返済還元
-163億7100万

フリーキャッシュ・フロー#11

2014年3月(連)
-116億2100万
2015年3月(連) -303.48%
-468億8800万
2015年12月(連)
-82億6400万
2016年12月(連) プラ転
82億2900万
2017年12月(連) +265%
300億3600万
2018年12月(連) +1.14%
303億7800万
2019年12月(連) -33.83%
201億100万
2020年12月(連) マイ転
-52億1200万
2021年12月(連) プラ転
303億5700万
2022年12月(連) -18.06%
248億7500万
2023年12月(連) -40.19%
148億7800万

設備投資#12#13*

2014年3月(連)
-90億1000万
2015年3月(連)減少-5.26%
-85億3600万
2015年12月
-
2016年12月
-
2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月(連)増加+148.1%
-211億7800万
2020年12月(連)減少-4.89%
-201億4300万
2021年12月(連)増加+15.43%
-232億5200万
2022年12月(連)増加+76.81%
-411億1200万
2023年12月(連)増加+3.31%
-424億7300万

現金等#14#15

2014年3月(連)
189億1600万
2015年3月(連) +13.17%
214億800万
2015年12月(連) +290.4%
835億7700万
2016年12月(連) -18.94%
677億5000万
2017年12月(連) -4.1%
649億7300万
2018年12月(連) -57.88%
273億6800万
2019年12月(連) +1.19%
276億9500万
2020年12月(連) +21.88%
337億5400万
2021年12月(連) +40.13%
472億9800万
2022年12月(連) -21.79%
369億9200万
2023年12月(連) +6%
392億1200万

営業CFマージン

2014年3月(連)
3.67%
2015年3月(連)
6.61%
2015年12月(連)
5.85%
2016年12月(連)
4.84%
2017年12月(連)
7.31%
2018年12月(連)
9.86%
2019年12月(連)
8.98%
2020年12月(連)
4.16%
2021年12月(連)
12.56%
2022年12月(連)
14.69%
2023年12月(連)
9.57%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物