DMG森精機（6141）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 259億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -112億1400万、財務活動によるキャッシュ・フロー -203億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | -11,909 | -2,886 | -3,139 | -14,795 | - | 62,963 | 2Q | -13,282 | -6,716 | -1,378 | -19,998 | - | 52,959 | 3Q | -16,507 | -9,506 | -16,389 | -26,013 | - | 32,783 | 通期 | 18,237 | -10,008 | -18,376 | 8,229 | - | 67,750 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -7,826 | -2,098 | 7,046 | -9,924 | - | 63,661 | 2Q | -4,629 | -4,073 | -17,402 | -8,702 | - | 42,603 | 3Q | 7,594 | -3,981 | -27,594 | 3,613 | - | 46,832 | 通期 | 31,423 | -1,387 | -37,726 | 30,036 | - | 64,973 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 7,831 | -3,155 | -34,560 | 4,676 | - | 33,592 | 2Q | 21,292 | -6,304 | -43,993 | 14,988 | - | 33,509 | 3Q | 31,852 | -9,303 | -63,132 | 22,549 | - | 22,456 | 通期 | 49,398 | -19,020 | -65,433 | 30,378 | - | 27,368 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 12,995 | -3,616 | -18,291 | 9,379 | - | 18,149 | 2Q | 16,827 | -5,238 | -18,686 | 11,589 | - | 19,525 | 3Q | 21,171 | -14,815 | -13,488 | 6,356 | - | 18,865 | 通期 | 43,647 | -23,546 | -19,019 | 20,101 | -14,564 | 27,695 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 2,495 | -3,122 | -2,639 | -627 | -1,720 | 23,778 | 2Q | -8,427 | -7,060 | 6,087 | -15,487 | -3,866 | 17,741 | 3Q | -8,944 | -9,598 | 12,243 | -18,542 | -6,751 | 21,086 | 通期 | 13,647 | -18,859 | 10,792 | -5,212 | -12,062 | 33,754 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 2,633 | -4,458 | 256 | -1,825 | -2,074 | 33,065 | 2Q | 16,021 | -7,841 | -3,538 | 8,180 | -3,211 | 39,185 | 3Q | 26,610 | -10,809 | -1,389 | 15,801 | -6,159 | 48,737 | 通期 | 49,733 | -19,376 | -18,270 | 30,357 | -12,645 | 47,298 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 12,570 | -10,136 | -350 | 2,434 | -7,081 | 51,753 | 2Q | 36,183 | -21,639 | -4,726 | 14,544 | -13,369 | 61,378 | 3Q | 46,176 | -33,354 | -14,387 | 12,822 | -19,115 | 50,119 | 通期 | 69,749 | -44,874 | -38,978 | 24,875 | -26,203 | 36,992 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 9,311 | -11,105 | 787 | -1,794 | -7,166 | 36,942 | 2Q | 14,377 | -21,212 | 7,137 | -6,835 | -12,490 | 40,822 | 3Q | 20,135 | -30,823 | 10,152 | -10,688 | -19,647 | 40,003 | 通期 | 51,608 | -36,730 | -16,371 | 14,878 | -26,178 | 39,212 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 9,461 | -10,555 | -1,845 | -1,094 | -4,199 | 37,647 | 2Q | 42 | -16,951 | 3,475 | -16,909 | -8,260 | 28,519 | 3Q | 11,025 | -26,544 | 6,440 | -15,519 | -12,934 | 30,754 | 通期 | 44,579 | -38,195 | -5,664 | 6,384 | -27,168 | 41,747 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | -3,868 | -5,069 | 9,995 | -8,937 | -2,428 | 41,615 | 2Q | 1,288 | -11,039 | -3,277 | -9,751 | -5,306 | 28,014 | 3Q | -203 | -1,418 | -10,944 | -1,621 | -8,406 | 29,496 | 通期 | 25,984 | -11,214 | -20,355 | 14,770 | -16,634 | 39,859 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年12月（連）
- 82億2900万
- 2017年12月（連） +265%
- 300億3600万
- 2018年12月（連） +1.14%
- 303億7800万
- 2019年12月（連） -33.83%
- 201億100万
- 2020年12月（連） マイ転
- -52億1200万
- 2021年12月（連） プラ転
- 303億5700万
- 2022年12月（連） -18.06%
- 248億7500万
- 2023年12月（連） -40.19%
- 148億7800万
- 2024年12月（連） -57.09%
- 63億8400万
- 2025年12月（連） +131.36%
- 147億7000万
設備投資#11*
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -145億6400万
- 2020年12月（連）減少-17.18%
- -120億6200万
- 2021年12月（連）増加+4.83%
- -126億4500万
- 2022年12月（連）増加+107.22%
- -262億300万
- 2023年12月（連）減少-0.1%
- -261億7800万
- 2024年12月（連）増加+3.78%
- -271億6800万
- 2025年12月（連）減少-38.77%
- -166億3400万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 4.84%
- 2017年12月（連）
- 7.31%
- 2018年12月（連）
- 9.86%
- 2019年12月（連）
- 8.98%
- 2020年12月（連）
- 4.16%
- 2021年12月（連）
- 12.56%
- 2022年12月（連）
- 14.69%
- 2023年12月（連）
- 9.57%
- 2024年12月（連）
- 8.24%
- 2025年12月（連）
- 5.05%
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