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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年1月1日至 2020年9月30日	自 2021年1月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	2,266	14,179
減価償却費及び償却費	17,411	16,207
固定資産除売却損益（△は益）	-832	-53
金融収益及び金融費用（△は益）	3,981	2,503
持分法による投資損益（△は益）	-11	49
その他非資金損益（△は益）	-2,602	-500
棚卸資産の増減額（△は増加）	-8,236	-9,661
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	5,758	-14,635
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-4,875	4,064
契約負債の増減額（△は減少）	-4,378	24,257
引当金の増減額（△は減少）	-2,547	3,163
その他	-6,552	-6,068
小計	-619	33,507
利息の受取額	183	179
配当金の受取額	58	54
利息の支払額	-2,823	-2,844
法人所得税の支払額	-5,743	-4,285
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-8,944	26,610
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-6,751	-6,159
有形固定資産の売却による収入	1,940	690
無形資産の取得による支出	-3,798	-7,132
子会社株式の取得による支出	-119	－
関連会社株式の取得による支出	-136	-321
投資有価証券の取得による支出	-746	-1,403
投資有価証券の売却による収入	－	3,857
その他	12	-340
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-9,598	-10,809
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	45,499	-21,800
長期借入れによる収入	－	5,000
長期借入金の返済による支出	-17,542	-5,730
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	－	39,764
社債の償還による支出	－	-10,000
ハイブリッド資本の発行による収入	36,531	29,717
ハイブリッド資本の返済による支出	－	-30,000
リース負債の返済による支出	-4,769	-4,460
配当金の支払額	-4,780	-2,410
非支配持分への配当金の支払額	-119	-343
外部株主への支払義務に対する支出	-42,184	-8
自己株式の取得による支出	-1
ハイブリッド資本所有者への支払額	-1,086	-1,783
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-133
その他	697	799
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	12,243	-1,389
現金及び現金同等物に係る換算差額	-310	963
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-6,608	15,374
現金及び現金同等物の四半期末残高	21,086	48,737
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-392

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

DMG森精機（6141）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート