キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 14,179 | 24,309 |
| 減価償却費及び償却費 | 16,207 | 17,425 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -53 | 110 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | 2,503 | 2,404 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49 | 41 |
| その他非資金損益（△は益） | -500 | -1,541 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,661 | -28,313 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -14,635 | -90 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 4,064 | 12,069 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 24,257 | 23,525 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,163 | 2,438 |
| その他 | -6,068 | -562 |
| 小計 | 33,507 | 51,817 |
| 利息の受取額 | 179 | 356 |
| 配当金の受取額 | 54 | 50 |
| 利息の支払額 | -2,844 | -3,177 |
| 法人所得税の支払額 | -4,285 | -2,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 26,610 | 46,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,159 | -19,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 690 | 137 |
| 無形資産の取得による支出 | -7,132 | -10,210 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -321 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,403 | -2,285 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,857 | 8 |
| その他 | -340 | -598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,809 | -33,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,800 | 10,928 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,730 | -1,748 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 39,764 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| ハイブリッド資本の発行による収入 | 29,717 | － |
| ハイブリッド資本の返済による支出 | -30,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -4,460 | -3,975 |
| 配当金の支払額 | -2,410 | -7,260 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -343 | -98 |
| 外部株主への支払義務に対する支出 | -8 | -3,012 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ハイブリッド資本所有者への支払額 | -1,783 | -1,424 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -133 | -46 |
| その他 | 799 | 2,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,389 | -14,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 963 | 4,386 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 15,374 | 2,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,737 | 50,119 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -392 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
