6141 DMG森精機

6141
2024/04/26
時価
5374億円
PER 予
15.29倍
2010年以降
赤字-123.46倍
(2010-2023年)
PBR
1.95倍
2010年以降
0.53-3倍
(2010-2023年)
配当 予
2.4%
ROE 予
12.74%
ROA 予
4.4%
資料
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四半期報告書-第73期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020年11月13日 11:34
【資料】
四半期報告書-第73期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
【短信】
2020年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
【要約】
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)他18件の要約一覧
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2019年1月1日
至 2019年9月30日
自 2020年1月1日
至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
継続事業からの税引前利益24,1582,266
減価償却費及び償却費16,77217,411
固定資産除売却損益(△は益)378-832
金融収益及び金融費用(△は益)4,4953,981
持分法による投資損益(△は益)-80-11
その他非資金損益(△は益)-1,599-2,602
棚卸資産の増減額(△は増加)-21,232-8,236
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)8,2175,758
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)8,626-4,875
契約負債の増減額(△は減少)-2,029-4,378
引当金の増減額(△は減少)1,012-2,547
その他-4,500-6,552
小計34,219-619
利息の受取額188183
配当金の受取額7258
利息の支払額-4,412-2,823
法人所得税の支払額-8,896-5,743
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)21,171-8,944
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
有形固定資産の取得による支出-9,317-6,751
有形固定資産の売却による収入3,6451,940
無形資産の取得による支出-3,365-3,798
子会社株式の取得による支出-395-119
関連会社株式の取得による支出-2,538-136
投資有価証券の取得による支出-2,957-746
その他11212
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)-14,815-9,598
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
短期借入金の純増減額(△は減少)4,66145,499
長期借入れによる収入19,949
長期借入金の返済による支出-17,235-17,542
社債の発行による収入9,955
社債の償還による支出-20,000
ハイブリッド資本の発行による収入36,531
リース負債の返済による支出-4,137-4,769
配当金の支払額-6,394-4,780
非支配持分への配当金の支払額-130-119
自己株式の取得による支出-1
外部株主への支払義務に対する支出-7-42,184
ハイブリッド資本所有者への支払額-1,076-1,086
その他927697
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)-13,48812,243
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,369-310
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。-8,502-6,608
現金及び現金同等物の四半期末残高27,69521,086
財務諸表(要約)
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
要約四半期連結持分変動計算書(IFRS)
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
注記事項-報告企業、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-作成の基礎、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-セグメント情報、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-収益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-配当金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-1株当たり利益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-金融商品、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-ドミネーション・アグリーメント、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-後発事象、要約四半期連結財務諸表(IFRS)