キャッシュ・フローの状況
2024年4月26日 8:30
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -105億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 94億6100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 14,155 | -13,454 | -13,131 | 701 | -11,195 | 17,916 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 8,564 | -11,424 | -507 | -2,860 | -10,517 | 14,255 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -4,047 | -9,289 | 6,574 | -13,336 | -6,569 | 7,945 | 通期 | -15,995 | -12,894 | 21,477 | -28,889 | -8,212 | 7,255 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -8,391 | -1,187 | 7,871 | -9,578 | -1,377 | 5,750 | 3Q | -10,108 | -2,790 | 12,407 | -12,898 | -2,582 | 6,917 | 通期 | -10,240 | -14,054 | 24,107 | -24,294 | -4,159 | 7,414 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -1,378 | -15,027 | 17,478 | -16,405 | -3,755 | 8,043 | 通期 | 8,616 | -22,079 | 10,872 | -13,463 | -10,020 | 4,532 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 7,228 | -5,014 | -2,132 | 2,214 | -5,198 | 4,443 | 通期 | 21,421 | -10,089 | -10,085 | 11,332 | -11,921 | 6,268 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 6,349 | -13,027 | 6,147 | -6,678 | -4,492 | 5,837 | 通期 | 5,906 | -17,527 | 23,914 | -11,621 | -9,010 | 18,916 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,282 | -2,909 | -3,316 | -627 | - | 14,949 | 2Q | -2,879 | -4,265 | 3,098 | -7,144 | -4,425 | 14,729 | 通期 | 11,539 | -58,427 | 49,385 | -46,888 | -8,536 | 21,408 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | -13,616 | -11,063 | 43,045 | -24,679 | - | 40,841 | 2Q | -16,842 | -19,092 | 50,065 | -35,934 | - | 35,677 | 通期 | 18,628 | -26,892 | 71,859 | -8,264 | - | 83,577 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | -11,909 | -2,886 | -3,139 | -14,795 | - | 62,963 | 2Q | -13,282 | -6,716 | -1,378 | -19,998 | - | 52,959 | 3Q | -16,507 | -9,506 | -16,389 | -26,013 | - | 32,783 | 通期 | 18,237 | -10,008 | -18,376 | 8,229 | - | 67,750 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -7,826 | -2,098 | 7,046 | -9,924 | - | 63,661 | 2Q | -4,629 | -4,073 | -17,402 | -8,702 | - | 42,603 | 3Q | 7,594 | -3,981 | -27,594 | 3,613 | - | 46,832 | 通期 | 31,423 | -1,387 | -37,726 | 30,036 | - | 64,973 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 7,831 | -3,155 | -34,560 | 4,676 | - | 33,592 | 2Q | 21,292 | -6,304 | -43,993 | 14,988 | - | 33,509 | 3Q | 31,852 | -9,303 | -63,132 | 22,549 | - | 22,456 | 通期 | 49,398 | -19,020 | -65,433 | 30,378 | - | 27,368 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 12,995 | -3,616 | -18,291 | 9,379 | - | 18,149 | 2Q | 16,827 | -5,238 | -18,686 | 11,589 | - | 19,525 | 3Q | 21,171 | -14,815 | -13,488 | 6,356 | - | 18,865 | 通期 | 43,647 | -23,546 | -19,019 | 20,101 | -21,178 | 27,695 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 2,495 | -3,122 | -2,639 | -627 | -1,720 | 23,778 | 2Q | -8,427 | -7,060 | 6,087 | -15,487 | -3,866 | 17,741 | 3Q | -8,944 | -9,598 | 12,243 | -18,542 | -6,751 | 21,086 | 通期 | 13,647 | -18,859 | 10,792 | -5,212 | -20,143 | 33,754 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 2,633 | -4,458 | 256 | -1,825 | -2,074 | 33,065 | 2Q | 16,021 | -7,841 | -3,538 | 8,180 | -3,211 | 39,185 | 3Q | 26,610 | -10,809 | -1,389 | 15,801 | -6,159 | 48,737 | 通期 | 49,733 | -19,376 | -18,270 | 30,357 | -23,252 | 47,298 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 12,570 | -10,136 | -350 | 2,434 | -7,081 | 51,753 | 2Q | 36,183 | -21,639 | -4,726 | 14,544 | -13,369 | 61,378 | 3Q | 46,176 | -33,354 | -14,387 | 12,822 | -19,115 | 50,119 | 通期 | 69,749 | -44,874 | -38,978 | 24,875 | -41,112 | 36,992 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 9,311 | -11,105 | 787 | -1,794 | -7,166 | 36,942 | 2Q | 14,377 | -21,212 | 7,137 | -6,835 | -12,490 | 40,822 | 3Q | 20,135 | -30,823 | 10,152 | -10,688 | -19,647 | 40,003 | 通期 | 51,608 | -36,730 | -16,371 | 14,878 | -42,473 | 39,212 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 9,461 | -10,555 | -1,845 | -1,094 | -4,199 | 37,647 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 141億5500万
- 2009年3月（連） -39.5%
- 85億6400万
- 2010年3月（連） マイ転
- -159億9500万
- 2011年3月（連）
- -102億4000万
- 2012年3月（連） プラ転
- 86億1600万
- 2013年3月（連） +148.62%
- 214億2100万
- 2014年3月（連） -72.43%
- 59億600万
- 2015年3月（連） +95.38%
- 115億3900万
- 2015年12月（連） +61.44%
- 186億2800万
- 2016年12月（連） -2.1%
- 182億3700万
- 2017年12月（連） +72.3%
- 314億2300万
- 2018年12月（連） +57.2%
- 493億9800万
- 2019年12月（連） -11.64%
- 436億4700万
- 2020年12月（連） -68.73%
- 136億4700万
- 2021年12月（連） +264.42%
- 497億3300万
- 2022年12月（連） +40.25%
- 697億4900万
- 2023年12月（連） -26.01%
- 516億800万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -134億5400万
- 2009年3月（連）投入-15.09%
- -114億2400万
- 2010年3月（連）投入+12.87%
- -128億9400万
- 2011年3月（連）投入+9%
- -140億5400万
- 2012年3月（連）投入+57.1%
- -220億7900万
- 2013年3月（連）投入-54.3%
- -100億8900万
- 2014年3月（連）投入+73.72%
- -175億2700万
- 2015年3月（連）投入+233.35%
- -584億2700万
- 2015年12月（連）投入-53.97%
- -268億9200万
- 2016年12月（連）投入-62.78%
- -100億800万
- 2017年12月（連）投入-86.14%
- -13億8700万
- 2018年12月（連）投入+999.99%
- -190億2000万
- 2019年12月（連）投入+23.8%
- -235億4600万
- 2020年12月（連）投入-19.91%
- -188億5900万
- 2021年12月（連）投入+2.74%
- -193億7600万
- 2022年12月（連）投入+131.6%
- -448億7400万
- 2023年12月（連）投入-18.15%
- -367億3000万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -131億3100万
- 2009年3月（連）返済還元
- -5億700万
- 2010年3月（連）資金調達
- 214億7700万
- 2011年3月（連）資金調達
- 241億700万
- 2012年3月（連）資金調達
- 108億7200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -100億8500万
- 2014年3月（連）資金調達
- 239億1400万
- 2015年3月（連）資金調達
- 493億8500万
- 2015年12月（連）資金調達
- 718億5900万
- 2016年12月（連）返済還元
- -183億7600万
- 2017年12月（連）返済還元
- -377億2600万
- 2018年12月（連）返済還元
- -654億3300万
- 2019年12月（連）返済還元
- -190億1900万
- 2020年12月（連）資金調達
- 107億9200万
- 2021年12月（連）返済還元
- -182億7000万
- 2022年12月（連）返済還元
- -389億7800万
- 2023年12月（連）返済還元
- -163億7100万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 7億100万
- 2009年3月（連） マイ転
- -28億6000万
- 2010年3月（連） -910.1%
- -288億8900万
- 2011年3月（連）
- -242億9400万
- 2012年3月（連）
- -134億6300万
- 2013年3月（連） プラ転
- 113億3200万
- 2014年3月（連） マイ転
- -116億2100万
- 2015年3月（連） -303.48%
- -468億8800万
- 2015年12月（連）
- -82億6400万
- 2016年12月（連） プラ転
- 82億2900万
- 2017年12月（連） +265%
- 300億3600万
- 2018年12月（連） +1.14%
- 303億7800万
- 2019年12月（連） -33.83%
- 201億100万
- 2020年12月（連） マイ転
- -52億1200万
- 2021年12月（連） プラ転
- 303億5700万
- 2022年12月（連） -18.06%
- 248億7500万
- 2023年12月（連） -40.19%
- 148億7800万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -111億9500万
- 2009年3月（連）減少-6.06%
- -105億1700万
- 2010年3月（連）減少-21.92%
- -82億1200万
- 2011年3月（連）減少-49.35%
- -41億5900万
- 2012年3月（連）増加+140.92%
- -100億2000万
- 2013年3月（連）増加+18.97%
- -119億2100万
- 2014年3月（連）減少-24.42%
- -90億1000万
- 2015年3月（連）減少-5.26%
- -85億3600万
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）増加+148.1%
- -211億7800万
- 2020年12月（連）減少-4.89%
- -201億4300万
- 2021年12月（連）増加+15.43%
- -232億5200万
- 2022年12月（連）増加+76.81%
- -411億1200万
- 2023年12月（連）増加+3.31%
- -424億7300万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 179億1600万
- 2009年3月（連） -20.43%
- 142億5500万
- 2010年3月（連） -49.11%
- 72億5500万
- 2011年3月（連） +2.19%
- 74億1400万
- 2012年3月（連） -38.87%
- 45億3200万
- 2013年3月（連） +38.31%
- 62億6800万
- 2014年3月（連） +201.79%
- 189億1600万
- 2015年3月（連） +13.17%
- 214億800万
- 2015年12月（連） +290.4%
- 835億7700万
- 2016年12月（連） -18.94%
- 677億5000万
- 2017年12月（連） -4.1%
- 649億7300万
- 2018年12月（連） -57.88%
- 273億6800万
- 2019年12月（連） +1.19%
- 276億9500万
- 2020年12月（連） +21.88%
- 337億5400万
- 2021年12月（連） +40.13%
- 472億9800万
- 2022年12月（連） -21.79%
- 369億9200万
- 2023年12月（連） +6%
- 392億1200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7%
- 2009年3月（連）
- 5.45%
- 2010年3月（連）
- -24.09%
- 2011年3月（連）
- -8.5%
- 2012年3月（連）
- 5.55%
- 2013年3月（連）
- 14.42%
- 2014年3月（連）
- 3.67%
- 2015年3月（連）
- 6.61%
- 2015年12月（連）
- 5.85%
- 2016年12月（連）
- 4.84%
- 2017年12月（連）
- 7.31%
- 2018年12月（連）
- 9.86%
- 2019年12月（連）
- 8.98%
- 2020年12月（連）
- 4.16%
- 2021年12月（連）
- 12.56%
- 2022年12月（連）
- 14.69%
- 2023年12月（連）
- 9.57%