キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 508 | 3,722 |
| 減価償却費 | 3,153 | 2,797 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -13 |
| 固定資産除却損 | 5 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資その他の資産評価損 | － | 1 |
| 事業構造改革費用 | － | 2,656 |
| 受取保険金 | -409 | － |
| 新株予約権戻入益 | -16 | -373 |
| のれん償却額 | 183 | 218 |
| 社債発行費 | － | 92 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -2,536 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -81 | 17 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -34 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -266 |
| 支払利息 | 274 | 279 |
| 為替差損益（△は益） | 1,540 | -584 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -118 | 241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,993 | -795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -791 | -1,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,382 | 2,723 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 123 | 35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2 | -30 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -657 | 1,346 |
| その他 | 941 | -1,574 |
| 小計 | 6,993 | 6,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 474 | 666 |
| 利息の支払額 | -273 | -279 |
| 法人税等の支払額 | -243 | -556 |
| 保険金の受取額 | 277 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,228 | 6,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,106 | -628 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,092 | -3,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1 |
| 有価証券の償還による収入 | 101 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,657 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -973 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 24 | － |
| 少数株主からの株式取得による支出 | -17 | － |
| その他 | -7 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,014 | -13,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,781 | -12,398 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -2,583 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 19,907 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,109 | -1,108 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| その他 | -207 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,132 | 6,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -169 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88 | -454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,532 | 4,443 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,443 | 5,837 |
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