DMG森精機（6141）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(ⅰ)営業活動によるキャッシュ・フロー
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、14,377百万円の収入(前年同四半期36,183百万円の収入)となりました。主な増加要因は、税引前四半期利益19,696百万円、営業債権及びその他の債権の減少額12,661百万円、減価償却費及び償却費12,560百万円であり、主な減少要因は、棚卸資産の増加額23,507百万円であります。
(ⅱ)投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/10 13:13

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		16,273		19,696
法人所得税の支払額		△2,478		△4,332
営業活動によるキャッシュ・フロー		36,183		14,377

2023/08/10 13:13