DMG森精機（6141）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(ⅰ)営業活動によるキャッシュ・フロー
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、20,135百万円の収入(前年同四半期46,176百万円の収入)となりました。主な増加要因は、税引前四半期利益31,411百万円、減価償却費及び償却費19,332百万円、営業債権及びその他の債権の減少額11,879百万円であり、主な減少要因は、棚卸資産の増加額33,154百万円であります。
(ⅱ)投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/10 14:13

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		24,309		31,411
法人所得税の支払額		△2,870		△6,174
営業活動によるキャッシュ・フロー		46,176		20,135

2023/11/10 14:13