DMG森精機（6141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,510 | 508 |
| 減価償却費 | 3,210 | 3,153 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産除却損 | 19 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89 | － |
| 受取保険金 | － | -409 |
| 新株予約権戻入益 | － | -16 |
| のれん償却額 | 247 | 183 |
| 株式報酬費用 | 5 | － |
| 社債発行費 | 147 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -599 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | -81 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -69 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -247 |
| 支払利息 | 251 | 274 |
| 為替差損益（△は益） | 1,510 | 1,540 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 226 | -118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208 | 3,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,748 | -791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 629 | -1,382 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -136 | 123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | -2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132 | -657 |
| その他 | -757 | 941 |
| 小計 | -1,116 | 6,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 474 |
| 利息の支払額 | -247 | -273 |
| 法人税等の支払額 | -195 | -243 |
| 保険金の受取額 | － | 277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,378 | 7,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -860 | -1,106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,895 | -4,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | 0 |
| 有価証券の償還による収入 | 101 | 101 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -11,337 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -64 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 24 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | － | -17 |
| その他 | -31 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,027 | -5,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,085 | 1,781 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -2,583 |
| 社債の発行による収入 | 29,852 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,107 | -1,109 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -14 |
| その他 | -180 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,478 | -2,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -538 | -169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 534 | -88 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,414 | 8,043 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 94 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,043 | 4,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
