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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-6,677	1,510
減価償却費	3,206	3,210
固定資産売却損益（△は益）	13	-2
固定資産除却損	19	19
投資有価証券評価損益（△は益）	68	89
投資その他の資産評価損	3	－
事業構造改革費用	251	－
のれん償却額	265	247
株式報酬費用	250	5
社債発行費	－	147
事業譲渡損益（△は益）	－	-599
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	18
賞与引当金の増減額（△は減少）	-85	78
貸倒引当金の増減額（△は減少）	85	54
退職給付引当金の増減額（△は減少）	16	23
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-86	-69
受取利息及び受取配当金	-138	-181
支払利息	218	251
為替差損益（△は益）	819	1,510
持分法による投資損益（△は益）	122	226
売上債権の増減額（△は増加）	-4,523	208
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,819	-7,748
仕入債務の増減額（△は減少）	2,682	629
未収消費税等の増減額（△は増加）	42	-136
未払消費税等の増減額（△は減少）	16	11
未払金の増減額（△は減少）	-572	132
その他	-301	-757
小計	-7,121	-1,116
利息及び配当金の受取額	139	180
利息の支払額	-218	-247
事業構造改革費用の支払額	-833	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-357	-195
営業活動によるキャッシュ・フロー	-8,391	-1,378
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	251	－
有形固定資産の売却による収入	617	120
有形固定資産の取得による支出	-1,108	-2,895
無形固定資産の取得による支出	-269	-860
投資有価証券の取得による支出	-305	-60
有価証券の償還による収入	－	101
関係会社株式の取得による支出	-10	-11,337
関係会社出資金の払込による支出	-586	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-64
その他	223	-31
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,187	-15,027
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	9,122	-11,085
自己株式の処分による収入	0	－
社債の発行による収入	－	29,852
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-1,103	-1,107
少数株主への配当金の支払額	0	0
その他	-146	-180
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,871	17,478
現金及び現金同等物に係る換算差額	-58	-538
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,765	534
現金及び現金同等物の期首残高	7,255	5,750
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	260	94
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,750	8,043

DMG森精機（6141）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート