キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,722 | 6,916 |
減価償却費 | 2,797 | 3,241 |
固定資産売却損益(△は益) | -13 | -4 |
固定資産除却損 | 27 | 34 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | - |
投資その他の資産評価損 | 1 | - |
投資その他の資産売却損益(△は益) | - | -7 |
事業構造改革費用 | 2,656 | - |
新株予約権戻入益 | -373 | -32 |
のれん償却額 | 218 | 121 |
社債発行費 | 92 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 241 | -1,030 |
持分変動損益(△は益) | -2,536 | -54 |
事業分離における移転損益(△は益) | - | -162 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | -5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 53 | -38 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -74 | 15 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 17 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -266 | -339 |
支払利息 | 279 | 250 |
為替差損益(△は益) | -584 | -1,293 |
売上債権の増減額(△は増加) | -795 | -3,413 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,446 | -3,913 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,723 | 1,356 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 35 | -426 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -30 | 94 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,346 | -1,269 |
その他 | -1,574 | -3,231 |
小計 | 6,519 | -3,189 |
利息及び配当金の受取額 | 666 | 1,339 |
利息の支払額 | -279 | -259 |
法人税等の支払額 | -556 | -770 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,349 | -2,879 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の売却による収入 | 140 | 190 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,864 | -3,705 |
無形固定資産の取得による支出 | -628 | -720 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -142 |
投資有価証券の売却による収入 | 15 | - |
投資その他の資産の売却による収入 | - | 13 |
関係会社株式の取得による支出 | -7,657 | - |
子会社の清算による収入 | - | 35 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -973 | - |
長期貸付金の回収による収入 | - | 31 |
その他 | -57 | 32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,027 | -4,265 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -12,398 | -60 |
長期借入れによる収入 | - | 20,000 |
自己株式の取得による支出 | | |
社債の発行による収入 | 19,907 | - |
社債の償還による支出 | - | -15,000 |
配当金の支払額 | -1,108 | -1,592 |
少数株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
その他 | -237 | -234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,147 | 3,098 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 122 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -454 | -3,924 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,837 | 14,729 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | -262 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | - |