キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,722 | 6,916 |
| 減価償却費 | 2,797 | 3,241 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -4 |
| 固定資産除却損 | 27 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資その他の資産評価損 | 1 | － |
| 投資その他の資産売却損益（△は益） | － | -7 |
| 事業構造改革費用 | 2,656 | － |
| 新株予約権戻入益 | -373 | -32 |
| のれん償却額 | 218 | 121 |
| 社債発行費 | 92 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 241 | -1,030 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,536 | -54 |
| 事業分離における移転損益（△は益） | － | -162 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | -38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 17 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -339 |
| 支払利息 | 279 | 250 |
| 為替差損益（△は益） | -584 | -1,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -795 | -3,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,446 | -3,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,723 | 1,356 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 35 | -426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30 | 94 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,346 | -1,269 |
| その他 | -1,574 | -3,231 |
| 小計 | 6,519 | -3,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 666 | 1,339 |
| 利息の支払額 | -279 | -259 |
| 法人税等の支払額 | -556 | -770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,349 | -2,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,864 | -3,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -628 | -720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 投資その他の資産の売却による収入 | － | 13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,657 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -973 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 31 |
| その他 | -57 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,027 | -4,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,398 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 社債の発行による収入 | 19,907 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -1,108 | -1,592 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| その他 | -237 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,147 | 3,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -454 | -3,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,837 | 14,729 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | -262 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
