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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,281	-34,640
減価償却費	6,900	7,286
固定資産売却損	4	14
固定資産除却損	599	94
減損損失	128	233
固定資産売却益	-31	-20
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-1,006
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-29
投資有価証券評価損益（△は益）	1,211	32
投資その他の資産評価損	3	8
事業構造改革費用	－	8,714
のれん償却額	389	342
株式報酬費用	459	704
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	25	-25
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	-15
貸倒引当金の増減額（△は減少）	9	-12
退職給付引当金の増減額（△は減少）	603	-450
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-360	-353
受取利息及び受取配当金	-318	-208
支払利息	133	289
為替差損益（△は益）	3,192	488
持分法による投資損益（△は益）	110	181
売上債権の増減額（△は増加）	19,992	1,282
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,454	6,039
仕入債務の増減額（△は減少）	-8,120	1,283
未収消費税等の増減額（△は増加）	501	-100
未払消費税等の増減額（△は減少）	2	-65
未払金の増減額（△は減少）	-2,710	-662
役員賞与の支払額	-163	－
その他	993	242
小計	23,381	-10,352
利息及び配当金の受取額	336	209
利息の支払額	-129	-283
事業構造改革費用の支払額	－	-7,360
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-15,023	1,791
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,564	-15,995
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-136	-69
有形固定資産の売却による収入	373	3,677
有形固定資産の取得による支出	-8,103	-5,639
無形固定資産の取得による支出	-2,414	-2,573
投資有価証券の売却による収入	－	2,366
関係会社株式の売却による収入	－	215
関係会社株式の取得による支出	-373	-135
関係会社出資金の払込による支出	－	-19
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-5,323
投資有価証券の取得による支出	-310	-5,430
その他	-459	36
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,424	-12,894
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	9,602	7,602
自己株式の処分による収入	71	32
株式の発行による収入	－	16,769
自己株式の取得による支出	-5,932	-5
配当金の支払額	-4,163	-2,657
少数株主への配当金の支払額	-21	-21
その他	-61	-242
財務活動によるキャッシュ・フロー	-507	21,477
現金及び現金同等物に係る換算差額	-708	-44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,075	-7,457
現金及び現金同等物の期首残高	17,916	14,255
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	414	457
現金及び現金同等物の期末残高	14,255	7,255

DMG森精機（6141）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート