DMG森精機（6141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月17日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 27,708 | 1,281 |
| 減価償却費 | 6,330 | 6,900 |
| 固定資産売却損 | 220 | 4 |
| 固定資産除却損 | 350 | 599 |
| 減損損失 | 190 | 128 |
| 固定資産売却益 | -68 | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 541 | 1,211 |
| 投資その他の資産評価損 | － | 3 |
| 持分変動損益（△は益） | -182 | － |
| のれん償却額 | 798 | 389 |
| 株式報酬費用 | 369 | 459 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 163 | 25 |
| 社債償還損 | 13 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -158 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 603 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 722 | -360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -405 | -318 |
| 支払利息 | 27 | 133 |
| 為替差損益（△は益） | 800 | 3,192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,719 | 19,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,981 | -1,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303 | -8,120 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -101 | 501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 187 | -2,710 |
| 役員賞与の支払額 | -158 | -163 |
| その他 | -20 | 993 |
| 小計 | 20,261 | 23,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 336 |
| 利息の支払額 | -34 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -6,464 | -15,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,155 | 8,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -68 | -136 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,444 | -373 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,105 | -8,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 866 | 373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,090 | -2,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -917 | -310 |
| 短期貸付けによる支出 | -307 | － |
| その他 | -386 | -459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,454 | -11,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -804 | 9,602 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,042 | 71 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,291 | -5,932 |
| 配当金の支払額 | -4,721 | -4,163 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 643 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -21 |
| その他 | － | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,131 | -507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -224 | -708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,653 | -4,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,959 | 17,916 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 613 | 414 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,916 | 14,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
