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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-34,640	1,184
減価償却費	7,286	6,635
固定資産売却損	14	29
固定資産除却損	94	68
減損損失	233	－
固定資産売却益	-20	-206
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,006	－
関係会社株式売却損益（△は益）	-29	－
投資有価証券評価損益（△は益）	32	496
投資その他の資産評価損	8	13
事業構造改革費用	8,714	282
新株予約権戻入益	－	-1,406
のれん償却額	342	536
株式報酬費用	704	341
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-25	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-15	-111
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-12	31
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-450	1
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-353	68
受取利息及び受取配当金	-208	-225
支払利息	289	421
為替差損益（△は益）	488	911
持分法による投資損益（△は益）	181	328
売上債権の増減額（△は増加）	1,282	-16,093
たな卸資産の増減額（△は増加）	6,039	-6,514
仕入債務の増減額（△は減少）	1,283	5,453
未収消費税等の増減額（△は増加）	-100	-87
未払消費税等の増減額（△は減少）	-65	66
未払金の増減額（△は減少）	-662	-116
その他	242	-433
小計	-10,352	-8,321
利息及び配当金の受取額	209	225
利息の支払額	-283	-424
事業構造改革費用の支払額	-7,360	-1,183
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	1,791	-536
営業活動によるキャッシュ・フロー	-15,995	-10,240
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-69	249
無形固定資産の取得による支出	-2,573	-799
関係会社株式の売却による収入	215	－
関係会社株式の取得による支出	-135	-446
関係会社出資金の払込による支出	-19	-569
有形固定資産の取得による支出	-5,639	-3,360
有形固定資産の売却による収入	3,677	1,218
投資有価証券の取得による支出	-5,430	-10,547
投資有価証券の売却による収入	2,366	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-5,323	－
その他	36	200
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,894	-14,054
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,602	26,622
自己株式の処分による収入	32	0
株式の発行による収入	16,769	－
自己株式の取得による支出	-5	0
配当金の支払額	-2,657	-2,212
少数株主への配当金の支払額	-21	0
その他	-242	-302
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,477	24,107
現金及び現金同等物に係る換算差額	-44	85
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-7,457	-101
現金及び現金同等物の期首残高	14,255	7,255
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	457	260
現金及び現金同等物の期末残高	7,255	7,414

6141 DMG森精機

有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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