有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月15日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益 | 1,184 | 6,702 |
減価償却費 | 6,635 | 6,725 |
固定資産売却損 | 29 | 23 |
固定資産除却損 | 68 | 78 |
減損損失 | - | 3 |
固定資産売却益 | -206 | -28 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 496 | 200 |
投資その他の資産評価損 | 13 | 2 |
事業構造改革費用 | 282 | 2,221 |
新株予約権戻入益 | -1,406 | -8 |
のれん償却額 | 536 | 459 |
株式報酬費用 | 341 | 5 |
社債発行費 | - | 147 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -576 |
持分変動損益(△は益) | - | -3,257 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 41 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -111 | 72 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31 | 79 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1 | 133 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 68 | -76 |
受取利息及び受取配当金 | -225 | -286 |
支払利息 | 421 | 542 |
為替差損益(△は益) | 911 | 609 |
持分法による投資損益(△は益) | 328 | 264 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,093 | 1,461 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,514 | -8,369 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,453 | -785 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -87 | -113 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 66 | -3 |
未払金の増減額(△は減少) | -116 | 1,179 |
その他 | -433 | 2,332 |
小計 | -8,321 | 9,783 |
利息及び配当金の受取額 | 225 | 286 |
利息の支払額 | -424 | -538 |
事業構造改革費用の支払額 | -1,183 | - |
法人税等の支払額 | -536 | -913 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,240 | 8,616 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 249 | -12 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,218 | 273 |
無形固定資産の取得による支出 | -799 | -1,812 |
関係会社株式の取得による支出 | -446 | -11,655 |
関係会社出資金の払込による支出 | -569 | - |
事業譲渡による収入 | - | 1,131 |
事業分離による支出 | - | -1,505 |
少数株主からの株式取得による支出 | - | -234 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,360 | -8,208 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,547 | -60 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -49 |
その他 | 200 | 54 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,054 | -22,079 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 26,622 | -16,394 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
社債の発行による収入 | - | 29,852 |
配当金の支払額 | -2,212 | -2,212 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
その他 | -302 | -372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,107 | 10,872 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | -293 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -101 | -2,883 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,255 | 7,414 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 260 | 94 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -92 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,414 | 4,532 |