6141 DMG森精機

6141
2024/09/18
時価
4390億円
PER 予
12.15倍
2010年以降
赤字-123.46倍
(2010-2023年)
PBR
1.34倍
2010年以降
0.53-3倍
(2010-2023年)
配当 予
3.23%
ROE 予
11.02%
ROA 予
4.35%
資料
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有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月15日 14:04
【資料】
有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益1,1846,702
減価償却費6,6356,725
固定資産売却損2923
固定資産除却損6878
減損損失3
固定資産売却益-206-28
投資有価証券評価損益(△は益)496200
投資その他の資産評価損132
事業構造改革費用2822,221
新株予約権戻入益-1,406-8
のれん償却額536459
株式報酬費用3415
社債発行費147
事業譲渡損益(△は益)-576
持分変動損益(△は益)-3,257
役員賞与引当金の増減額(△は減少)41
賞与引当金の増減額(△は減少)-11172
貸倒引当金の増減額(△は減少)3179
退職給付引当金の増減額(△は減少)1133
製品保証引当金の増減額(△は減少)68-76
受取利息及び受取配当金-225-286
支払利息421542
為替差損益(△は益)911609
持分法による投資損益(△は益)328264
売上債権の増減額(△は増加)-16,0931,461
たな卸資産の増減額(△は増加)-6,514-8,369
仕入債務の増減額(△は減少)5,453-785
未収消費税等の増減額(△は増加)-87-113
未払消費税等の増減額(△は減少)66-3
未払金の増減額(△は減少)-1161,179
その他-4332,332
小計-8,3219,783
利息及び配当金の受取額225286
利息の支払額-424-538
事業構造改革費用の支払額-1,183
法人税等の支払額-536-913
営業活動によるキャッシュ・フロー-10,2408,616
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)249-12
有形固定資産の売却による収入1,218273
無形固定資産の取得による支出-799-1,812
関係会社株式の取得による支出-446-11,655
関係会社出資金の払込による支出-569
事業譲渡による収入1,131
事業分離による支出-1,505
少数株主からの株式取得による支出-234
有形固定資産の取得による支出-3,360-8,208
投資有価証券の取得による支出-10,547-60
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-49
その他20054
投資活動によるキャッシュ・フロー-14,054-22,079
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)26,622-16,394
自己株式の処分による収入00
自己株式の取得による支出00
社債の発行による収入29,852
配当金の支払額-2,212-2,212
少数株主への配当金の支払額00
その他-302-372
財務活動によるキャッシュ・フロー24,10710,872
現金及び現金同等物に係る換算差額85-293
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-101-2,883
現金及び現金同等物の期首残高7,2557,414
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額26094
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額-92
現金及び現金同等物の期末残高7,4144,532