DMG森精機（6141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月15日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,184 | 6,702 |
| 減価償却費 | 6,635 | 6,725 |
| 固定資産売却損 | 29 | 23 |
| 固定資産除却損 | 68 | 78 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 固定資産売却益 | -206 | -28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 496 | 200 |
| 投資その他の資産評価損 | 13 | 2 |
| 事業構造改革費用 | 282 | 2,221 |
| 新株予約権戻入益 | -1,406 | -8 |
| のれん償却額 | 536 | 459 |
| 株式報酬費用 | 341 | 5 |
| 社債発行費 | － | 147 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -576 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -3,257 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 133 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 68 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -286 |
| 支払利息 | 421 | 542 |
| 為替差損益（△は益） | 911 | 609 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 328 | 264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,093 | 1,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,514 | -8,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,453 | -785 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -87 | -113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66 | -3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -116 | 1,179 |
| その他 | -433 | 2,332 |
| 小計 | -8,321 | 9,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 286 |
| 利息の支払額 | -424 | -538 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -1,183 | － |
| 法人税等の支払額 | -536 | -913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,240 | 8,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 249 | -12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,218 | 273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -799 | -1,812 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -446 | -11,655 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -569 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,131 |
| 事業分離による支出 | － | -1,505 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | － | -234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,360 | -8,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,547 | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -49 |
| その他 | 200 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,054 | -22,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,622 | -16,394 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,852 |
| 配当金の支払額 | -2,212 | -2,212 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -302 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,107 | 10,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | -293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101 | -2,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,255 | 7,414 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 260 | 94 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -92 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,414 | 4,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
