キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益 | 6,702 | 5,637 |
減価償却費 | 6,725 | 6,584 |
固定資産売却損 | 23 | 3 |
固定資産除却損 | 78 | 16 |
減損損失 | 3 | 107 |
固定資産売却益 | -28 | -14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -6 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 200 | - |
投資その他の資産評価損 | 2 | 8 |
事業構造改革費用 | 2,221 | - |
新株予約権戻入益 | -8 | -24 |
のれん償却額 | 459 | 369 |
株式報酬費用 | 5 | - |
社債発行費 | 147 | - |
事業譲渡損益(△は益) | -576 | -288 |
持分変動損益(△は益) | -3,257 | - |
受取保険金 | - | -554 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | -23 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 72 | -27 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 79 | 38 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 133 | -125 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -76 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -286 | -353 |
支払利息 | 542 | 544 |
為替差損益(△は益) | 609 | -1,957 |
持分法による投資損益(△は益) | 264 | -680 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,461 | 6,344 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,369 | 6,683 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -785 | -2,018 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -113 | 81 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3 | 7 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,179 | -1,442 |
その他 | 2,332 | 2,555 |
小計 | 9,783 | 21,460 |
利息及び配当金の受取額 | 286 | 580 |
利息の支払額 | -538 | -546 |
法人税等の支払額 | -913 | -432 |
保険金の受取額 | - | 554 |
厚生年金基金脱退特別掛金の支払額 | - | -193 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,616 | 21,421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -12 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,812 | -1,993 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 113 |
関係会社株式の取得による支出 | -11,655 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -202 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の払込による収入 | - | 24 |
事業譲渡による収入 | 1,131 | 1,783 |
事業分離による支出 | -1,505 | - |
少数株主からの株式取得による支出 | -234 | -87 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,208 | -9,928 |
有形固定資産の売却による収入 | 273 | 111 |
投資有価証券の取得による支出 | -60 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -49 | - |
その他 | 54 | 90 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,079 | -10,089 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -16,394 | -4,848 |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
社債の発行による収入 | 29,852 | - |
新株予約権付社債の償還による支出 | - | -2,583 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -2,212 | -2,219 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | -14 |
その他 | -372 | -420 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,872 | -10,085 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -293 | 488 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,883 | 1,735 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,414 | 4,532 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 94 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -92 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,532 | 6,268 |