キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,702 | 5,637 |
| 減価償却費 | 6,725 | 6,584 |
| 固定資産売却損 | 23 | 3 |
| 固定資産除却損 | 78 | 16 |
| 減損損失 | 3 | 107 |
| 固定資産売却益 | -28 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 200 | － |
| 投資その他の資産評価損 | 2 | 8 |
| 事業構造改革費用 | 2,221 | － |
| 新株予約権戻入益 | -8 | -24 |
| のれん償却額 | 459 | 369 |
| 株式報酬費用 | 5 | － |
| 社債発行費 | 147 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -576 | -288 |
| 持分変動損益（△は益） | -3,257 | － |
| 受取保険金 | － | -554 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 133 | -125 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -76 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -353 |
| 支払利息 | 542 | 544 |
| 為替差損益（△は益） | 609 | -1,957 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 264 | -680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,461 | 6,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,369 | 6,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -785 | -2,018 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -113 | 81 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3 | 7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,179 | -1,442 |
| その他 | 2,332 | 2,555 |
| 小計 | 9,783 | 21,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 580 |
| 利息の支払額 | -538 | -546 |
| 法人税等の支払額 | -913 | -432 |
| 保険金の受取額 | － | 554 |
| 厚生年金基金脱退特別掛金の支払額 | － | -193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,616 | 21,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,812 | -1,993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 113 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -11,655 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の払込による収入 | － | 24 |
| 事業譲渡による収入 | 1,131 | 1,783 |
| 事業分離による支出 | -1,505 | － |
| 少数株主からの株式取得による支出 | -234 | -87 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,208 | -9,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 273 | 111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -49 | － |
| その他 | 54 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,079 | -10,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,394 | -4,848 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 社債の発行による収入 | 29,852 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -2,583 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,212 | -2,219 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -14 |
| その他 | -372 | -420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,872 | -10,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -293 | 488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,883 | 1,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,414 | 4,532 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 94 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -92 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,532 | 6,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
