キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,637 | 11,376 |
| 減価償却費 | 6,584 | 5,775 |
| 固定資産売却損 | 3 | 4 |
| 固定資産除却損 | 16 | 310 |
| 減損損失 | 107 | － |
| 固定資産売却益 | -14 | -44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -4 |
| 関係会社株式評価損 | － | 34 |
| 投資その他の資産評価損 | 8 | 15 |
| 事業構造改革費用 | － | 3,331 |
| 新株予約権戻入益 | -24 | -374 |
| のれん償却額 | 369 | 279 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -288 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -3,404 |
| 受取保険金 | -554 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -680 | -1,008 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -125 | -230 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 129 |
| 支払利息 | 544 | 575 |
| 為替差損益（△は益） | -1,957 | -2,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,344 | -6,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,683 | -5,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,018 | 2,220 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 81 | -54 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7 | 64 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,442 | 2,274 |
| その他 | 2,555 | -729 |
| 小計 | 21,460 | 6,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 580 | 839 |
| 利息の支払額 | -546 | -576 |
| 法人税等の支払額 | -432 | -1,145 |
| 保険金の受取額 | 554 | － |
| 厚生年金基金脱退特別掛金の支払額 | -193 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,421 | 5,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,928 | -7,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,993 | -1,868 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,657 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -202 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -987 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の払込による収入 | 24 | － |
| 事業譲渡による収入 | 1,783 | － |
| 事業分離による支出 | － | -29 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | -87 | － |
| その他 | 90 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,089 | -17,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,848 | -23,839 |
| 株式の発行による収入 | － | 19,858 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,907 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 10,578 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -2,583 | － |
| 配当金の支払額 | -2,219 | -2,215 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| その他 | -420 | -359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,085 | 23,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 488 | 330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,735 | 12,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,268 | 18,916 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
