有価証券報告書-第72期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）115億3900万→73億4200万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-584億2700万→-586億9000万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）493億8500万→535億8200万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	11,376	20,963
減価償却費	5,775	6,804
固定資産売却損	4	0
固定資産除却損	310	54
固定資産売却益	-44	-123
投資有価証券売却損益（△は益）	-4	-7
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-230
関係会社清算損益（△は益）	－	-43
関係会社株式評価損	34	－
投資その他の資産評価損	15	－
投資その他の資産売却損益（△は益）	－	-7
事業構造改革費用	3,331	－
事業分離における移転利益	－	-162
新株予約権戻入益	-374	-32
のれん償却額	279	288
持分変動損益（△は益）	-3,404	-57
持分法による投資損益（△は益）	-1,008	-3,503
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	3	-2
賞与引当金の増減額（△は減少）	2	-171
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-31	-48
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-230	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	109	-4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	129	272
受取利息及び受取配当金	-378	-491
支払利息	575	532
為替差損益（△は益）	-2,311	-2,644
売上債権の増減額（△は増加）	-6,105	-1,827
たな卸資産の増減額（△は増加）	-5,042	-11,567
仕入債務の増減額（△は減少）	2,220	5,435
未収消費税等の増減額（△は増加）	-54	-453
未払消費税等の増減額（△は減少）	64	399
未払金の増減額（△は減少）	2,274	1,060
その他	-729	-2,521
小計	6,788	11,911
利息及び配当金の受取額	839	1,646
利息の支払額	-576	-546
法人税等の支払額	-1,145	-1,471
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,906	11,539
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入	148	549
有形固定資産の取得による支出	-7,142	-6,868
無形固定資産の取得による支出	-1,868	-1,668
投資有価証券の売却による収入	15	144
投資有価証券の取得による支出	-1	-142
関係会社株式の売却による収入	－	310
関係会社株式の取得による支出	-7,657	-50,634
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出	－	-283
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-987	－
事業分離による支出	-29	－
その他	-4	166
投資活動によるキャッシュ・フロー	-17,527	-58,427
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-23,839	48,065
長期借入れによる収入	－	20,000
社債の発行による収入	19,907	－
社債の償還による支出	－	-15,000
株式の発行による収入	19,858	－
自己株式の処分による収入	10,578	－
自己株式の取得による支出	-1	-1
配当金の支払額	-2,215	-3,192
少数株主への配当金の支払額	-14	-14
その他	-359	-471
財務活動によるキャッシュ・フロー	23,914	49,385
現金及び現金同等物に係る換算差額	330	257
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,624	2,755
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,916	21,408
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-1	-262
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	25	－

6141 DMG森精機

有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

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